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FOMC纪要开启市场剧震模式 金价V形反转再临1260关口
送交者: 道友 2017年04月06日08:38:13 于 [世界股票论坛] 发送悄悄话

国际现货黄金周三(4月5日)大幅震荡近20美元。两年来最强ADP数据后跌破1250关口,但“偏鸽派”美联储会议纪要后,美股大跌帮助黄金回补所有跌幅。全球政治不确定性增强,美联储下一步政策不明朗背景下,投资者选择买入黄金避险。

现货黄金周三(4月5日)亚市早盘开于1256.10美元/盎司后震荡走高,录得日内高点1257.28美元/盎司后转跌,金价直线下落。欧市多头有所反攻,但昙花一现,金价再度大幅下挫,呈自由落体似下坠。美市多头积蓄力量反攻,多空激战,录得日内低点1243.35美元/盎司后金价震荡上行,多头突然发力,盘中现V型反转,金价直线暴力拉升,触及高位后稍有回落,终收于1254.80美元/盎司。

在过去一个半月来,黄金已三次上攻1259美元200日均线,但均以失败告终。黄金一季度上涨了8.8%,为过去一年来最强涨幅。而自3月底以来,一直持稳在200日均线下方至1245美元关口之间。

周三公布的美国ADP就业数据好于预期,就业人数增加26.3万人,创下2014年12月以来最大增幅,推升了市场对周五非农数据向好的预期。但此后美国3月ISM非制造业指数降至55.2,为2016年10月来最低。表明目前美国经济仍有疲软迹象。

周四凌晨公布的美联储纪要显示,大部分委员支持循序渐进地加息;部分委员支持今年加息三次,有70%的委员有信心认为,2017年联邦基金利率在1.63%-2.87%区间内。

此外一些美联储官员表示,股票价格似乎较标准估值偏高,若金融市场出现重大调整则会给经济预期带来下行风险。这使得美国股市周三收盘下跌,在尾盘回吐当日涨幅,间接提振了金价。

瑞银(UBS)最新发布报告,下调今明两年的黄金价格预估,预测2017年和2018年黄金均价分别为每盎司1300美元和1325美元。瑞银称,美元走软和宏观不确定性扩大等因素仍然对金价构成支撑。随着金价在今年小幅回升,实货黄金需求继续疲弱,而回收黄金的供应让情况变得更差。

周三,全球最大黄金ETF,SDPR GOLD TRUST维持持仓不变,为836.76吨,目前该基金持仓接近3月初来最高。

周四,投资者可关注美股上周初请失业金人数,以及彭博消费者信心指数。

基本面利好因素

1.周三(4月5日)公布的一份行业报告显示,3月美国服务业指数降至去年10月以来最低。 美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,3月非制造业采购经理人指数(PMI)为55.2,预估为57.0,2月为57.6。

2.周三(4月5日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国3月服务业采购经理人指数(PMI)终值为去年9月以来最低。数据显示,美国3月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为52.8,初值为52.9,2月终值为53.8。

3.据新华社周一(4月3日)报道,今日俄罗斯通讯社3日援引俄卫生部长斯克沃尔佐娃的话报道说,当天下午发生在圣彼得堡的地铁爆炸事件已造成10人死亡,超过37人受伤。俄罗斯总检察院已将这一爆炸事件定性为恐怖袭击事件。

4.上周五(3月31日)公布的一份报告显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数终值低于预估和初值,但高于2月终值。具体数据显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数终值为96.9,分析师预估为97.6,3月初值为97.6,2月终值为96.3。

基本面利空因素

1.周三(4月5日),素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国3月ADP就业人数劲增26.3万,暗示美国就业市场复苏势头强劲。数据显示,美国3月ADP就业人数增加26.3万人,创下2014年12月以来最大增幅,预期增加18.5万人,前值修正为增加24.5万人,初值增加29.8万人。

2.周二(4月4日)公布的数据显示,美国2月工厂订单连续第三个月增加,因机械和电子设备需求增长,表明制造业复苏势头不断增强。美国商务部(DOC)公布,2月工厂订单较上月增加1.0%,预估为增加1.0%,1月上修为增长1.5%。

3.周一(4月3日)公布的一份行业报告显示,美国3月制造业指数较上月下降,但高于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,3月制造业采购经理人指数(PMI)为57.2,预估为57.0,2月为57.7。

4.美国劳工部上周四(3月30日)公布,美国截止3月25日当周初请失业金人数为25.8万,较前值26.1万有所降低,较预测值24.7万有所增加。该数据已经连续第108周维持在30万人关口下方,创1970年以来最长周期,表明当前劳动力市场已经接近充分就业,也暗示今年年初美国经济明显放缓或只是暂时现象。

后市展望

1.Kitco 上周五(3月31日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者对本周黄金的走势继续保持上涨看法,超半数受访的专业人士和普通投资者均认为认为本周黄金将会上涨。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9名人士认为本周黄金将会上涨,比例为50%;4人或22%认为黄金会下跌,5人或28%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有1205人,其中723人或60%认为本周黄金上涨,同时305人或25%认为本周黄金将下跌;177人或15%保持中立。

2.MKS PAMP分析师Sam Laughlin认为 “黄金挑战200日均线失败无疑打击了投资者的信心,但是我们仍然继续看好目前的黄金投资需求。”

3.ABN AMRO分析师Georgette Boele说,投资者准备推高黄金,“向上的势头越来越强,看起来市场不愿意放弃。”

4.ABC Bullion首席经济学家Jordan Eliseo周三(4月5日)表示,黄金当前短期风险偏向上行。“金价目前将在一段时间内保持在1249-1260内。”Eliseo说道:“未来几日内存在很多事件。美国ISM非制造业采购经理人指数(PMI)和美联储会议纪要将在周三公布,中美领导人的会晤也不容忽视。此外周五将迎来重磅非农就业报告。预期市场将会产生一定波动,不仅仅是在金价上。”

5.瑞银(UBS)下调对今明两年的黄金价格预估,目前预测2017年和2018年黄金均价分别为每盎司1300美元和1325美元,均低于此前预估的1350美元和1450美元。瑞银称,美元走软和宏观不确定性扩大等因素仍然对金价构成支撑。瑞银表示,随着价格在今年小幅回升,实货黄金需求继续疲弱,而回收黄金的供应让情况变得更差。

6.资讯网站Economies.com在周三(4月5日)发布的报告中称,金价恢复在接近日内上涨通道时下跌,趋势线位置在1250.00美元/盎司,50日均线仍提供积极支撑,以保护此前提到的上升趋势,而随机波动进入了超卖水平,支撑了日内上涨的预期。因此,只要金价持稳在1250.00和1244.50美元/盎司的水平之上,我们仍维持上涨趋势判断,上涨目标位1263.17美元/盎司,之后是1300.00美元/盎司


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